关于肇东市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布机构:政府办 发布时间:2019-02-28 09:49 浏览:525次 分享到

──2019年1月24日在肇东市第九届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 吴晓峰

 

各位代表:

受市人民政府的委托,向大会书面报告肇东市2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请其他列席人员提出意见。

一、落实市九届人大三次会议预算决议情况

2018年,认真落实市九届人大三次会议有关决议和市人大常委会要求,着力深化财税改革,促进结构调整,保障民生,加强财政监管,各项工作取得了新进展。

(一)加大税收征管力度,确保财政收入均衡入库。围绕年初市委、市政府确定的87,860万元财政收入目标,面对全市税收征管工作中的各种不利因素,财税部门积极调整工作思路,转变工作方式,把“抓收入、赶进度、保指标”作为全年财政工作的第一要务,坚定信心,知难而进,通过加强税源监控、完善协税护税机制、开展税源普查等措施,明确任务、落实责任、突出重点、强化措施,想方设法加快入库进度,做到了应收尽收均衡入库。

(二)加大财政支出力度,确保民生水平有所提高。面对收支矛盾日趋尖锐的严峻形势,我们坚持“尽力而为、量力而行”的原则,遵循“统筹兼顾、民生优先”的工作思路,加强预算管理,狠抓增收节支,保证了各项重点支出需要。一是立足稳定保工资。调度资金15亿元,确保全市干部职工工资、津补贴及离退休人员工资及时足额发放。二是突出重点保民生。发放企业基本养老保险金离退休人员45065人、养老金121523万元,确保老有所养;发放城乡居民低保金12397万元,解决了全市城乡低保户53437人的基本生活;对城乡享受高龄津贴8978人、发放津贴1180万元;配合人社部门完成城乡居民医疗保险基金的筹集、管理和监督工作,报销参险居民139546人次,报销医药费30170万元。解决了农民看病难、看病贵问题;拨付教育事业费69600万元,投入7200万元对义务教育城乡中小学校进行维修改造,投资1300万元新建了海城、德昌、太平、洪河等中小学校;在城市建设上共投资7500万元,新建改(扩)建9条道路,总长10643米,总面积105991平方米,彩板维修20000平方米、新建彩板30000平方米、白色路面维修12000平方米、黑色路面维修12000平方米、边石维修8000延长米、理石板维修3000平方米、砂石路维修9000平方米,新建排水工程总长4700米,新建检查井20座,新建广场绿化工程1700平方米,栽种花卉370 多万株,维修路灯380盏,这些资金的投入促进了城市基础设施建设。三是认真贯彻落实国家各项强农惠农政策。通过“一折通”方式,发放耕地地力补贴资金21083万元,发放稻谷生产者补贴3557万元,发放玉米生产者补贴7069万元,发放大豆生产者补贴2125万元,这些资金的发放缓解了农民发展生产资金紧张状况,并对各项涉农补贴发放工作进行检查验收,建立完善了全市农民补贴网络信息系统。

(三)加大财政改革力度,确保财政资金透明高效。一是认真开展预决算公开。根据《关于做好预决算公开工作的通知》要求,全市预算单位集中在市政府网站公开本部门预决算,公开率达到100%。二是推进政府采购改革。规范采购程序,坚持阳光操作,截止12月末,累计完成政府采购预算金额7232万元,节约资金360万元,节约率达4.75%。 三是深化国库集中支付改革和公务卡改革。严格按照《关于加强市级国库集中支付和公务卡管理工作的通知》要求,将国库集中支付及公务卡管理工作纳入了审计及财政监督范围,切实规范了收支行为,提高了运行效率。截止12月末,累计办理集中支付业务32437笔,涉及资金276453万元,已启用公务卡384张。

(四)加大监督检查力度,确保财政管理不断增强。强化财政资金监管,在积极配合省、市相关部门对各类财政资金进行专项检查的同时,严格执行机关工作“六项制度”,资金拨付后跟踪问效,确保专款专用。在开展会计监督检查中,我们把开展会计监督检查与财政资金使用、财政财务管理、税收征管质量、国有资本经营等财政监督检查以及“小金库”专项治理的常态化紧密结合起来,实现了对被检查单位的全方位监管。在内部管理上,资金拨付按流程制度及时拨付,有效避免了“该办不办、不该办乱办”现象发生,树立了“靠坚持原则增加财力、靠主动服务分配财力”的行业新风。

二、2018年预算执行情况

2018年,面对严峻复杂的形势,财政增收空间乏力,刚性支出需求迅猛增长,财政收支平衡难度进一步加大。一年来,在市委、市政府的正确领导下,我们积极作为,全力以赴稳增长、惠民生、防风险,较好地完成了市九届人大三次会议确定的预算收支目标任务。

(一)一般公共预算执行情况

1、收入预算。2018年我市一般公共预算收入完成87877万元,增长6%。加上级补助收入359564万元,上年结余25786万元,调入资金1490万元,新增一般债券收入59824万元,再融资债券收入40026万元,调入预算稳定调节基金1759万元,收入总量为576326万元。

2、支出预算。2018年我市一般公共预算支出完成457567万元,下降2%。加上解上级支出14348万元,调出资金239万元,债务还本支出40026万元,补充预算稳定调节基金16943万元,支出总量为529123万元,一般公共预算收支总量相抵,滚存结余47203万元。

3、预算稳定调节基金情况。2018年我市补充安排预算稳定调节基金16943万元,其中:超收补充17万元,政府性基金调入1490万元,盘活存量资金15436万元。2018年我市一般公共预算调入预算稳定调节基金1759万元。

4、债务情况。2018年底,我市实际负有偿还责任的债务余额为32.26亿元,其中:一般债务余额30.15亿元,专项债务余额1.06亿元,担保债务1.05亿元。

5、预备费使用情况。2018年市本级安排预备费5,000万元,主要用于当年预算执行中突发事件处理增加的支出及其它难以预见的开支。

(二)政府性基金预算执行情况

1、收入预算。2018年我市政府性基金预算收入完成13423万元,增长88%。加上级补助收入327万元,上年结余2029万元,调入资金239万元,新增专项债券收入2500万元,政府性基金收入总计18518万元。

2、支出预算。2018年政府性基金预算支出完成14447万元,比上年增长110%。加调出资金1490万元,政府性基金支出总计15937万元,收支相抵,年终结余2581万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

从我市情况看,因没有大型国有企业对财政上缴国有资本收益,国有资金经营预算无收入,所以国有资本经营预算执行情况无数据。

(四)社会保险基金预算执行情况

2018年基金总收入完成228397万元,基金总支出完成217533万元,本年收支结余10864万元。

各位代表,回顾一年来的工作,我们深深地感到:财政工作所取得的成绩,主要得益于市委、市政府的正确领导,得益于市人大、市政协的监督指导,得益于各位代表、各位委员、社会各界人士的关心帮助和全市各级各部门的大力支持,得益于广大纳税人的艰苦创业、无私奉献。在此,对大家一直以来的关心、帮助和支持,表示衷心的感谢!

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中仍存在一些困难和问题:一是财政收入下行压力与刚性支出增加的矛盾依然比较突出,收支平衡仍存在很大压力;二是财政基数大,增长异常困难;三是财政资金的杠杆作用发挥不够充分,财政政策的引导功能还需强化;四是财政监督管理工作还有待进一步加强。

三、2019年预算草案

2019年根据我市财政经济形势,确定2019年全市预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的讲话和考察我省的重要指示精神,按照省委十二届四次全会、绥化市委四届五次全会和市委八届四次全会做出的安排部署,以完成全年财政收入目标为主线,创新预算机制,优化支出结构,加大资金统筹,严肃财经纪律,提高使用效益,着力改善民生,为推进“四区”建设、实施“四化”工程提供稳固的财力支撑。

按照上述指导思想和我市国民经济社会发展有关要求,对2019年预算统筹安排如下:

(一)一般公共预算

1、收入预算。2019年一般公共预算收入安排91392万元,增长4%。其中:税收收入62338万元,增长4%;非税收入29054万元,增长4%。

2、支出预算。2019年一般公共预算支出372134万元,比上年预算增长17%。

3、平衡情况。2019年一般公共预算收入91392万元,加返还性收入27777万元,一般性转移支付收入187121万元,专项转移支付收入27793万元,上年结余收入47203万元,动用预算稳定调节基金16943万元,当年收入合计398229万元;当年一般公共预算支出372134万元,加上解上级支出26095万元,当年支出合计398229万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

1、收入预算。2019年政府性基金预算收入安排11329万元,比上年预算增长21%。

2、支出预算。2019年政府性基金预算支出安排14083万元,比上年预算增长26%。

3、平衡情况。2019年本级政府性基金预算收入安排11329万元,加政府性基金转移收入173万元,上年结余收入2581万元,当年收入合计14083万元;当年政府性基金支出14083万元,收支平衡。

 (三)国有资本经营预算

从我市情况看,因没有大型国有企业对财政上缴国有资本收益,所以国有资本经营预算执行情况无数据。

(四)社会保险基金预算

肇东市2019年基金总收入247230万元,基金总支出233751万元,本年收支结余13479万元。

(五)政府债务

按照新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定,市县政府确需举借政府债务的,由省级政府发行地方政府债券的方式代为举借。2019年,我市将根据政府债务限额,积极申报新增债券额度,结合有关政策要求,努力争取置换债券额度,待省政府批准后及时编制使用方案,报市人大常委会批准。

四、完成2019年预算任务的主要措施

2019年,按照市委、市政府推进“四区”建设、实施“四化”工程”的发展思路,以“深化财税体制改革”为动力,以“增收节支”为核心,以“盘活财政存量、用好财政增量”为路径,盯住“一个目标”(就是盯住全省财政第一位次不动摇这个目标),强化“五大保障”(就是有效保障财政收入稳步增长、惠民政策足额兑现、全市工资及时发放、机关事业单位正常运转、重点项目和民生工程资金及时支付),为率先全面振兴发展、决胜全面小康社会提供持续稳固的财力支撑。为确保完成2019年任务目标,重点要做实以下“四项工作”:

(一)进一步加大“收”的力度。2019年紧盯财政收入目标,凝聚工作合力,进一步加大征管力度,搞好收入分析预测,加强与税务部门之间的协作,保持财政收入足额入库,紧盯征收部门非税收入进度,确保应收尽收、均衡入库。

(二)进一步优化“支”的结构。在保证每月及时发放工资的基础上,继续加强专项资金管理,科学调配财力,确保重点项目建设和民生政策有效落实。对教育、科技、社会保障、就业体系、医疗卫生、文化事业和城区维护等涉及民众切身利益等方面的资金,认真审核,加速办理,确保各类经费及时准确拨付到位。

(三)进一步提高“管”的水平。严格执行2019年财政预算,健全定额标准体系,完善编制方法,细化编制内容,推进预算管理信息化进程;加强项目支出预算管理,对各类项目支出预算进行全面清理,凡政策已经到期、工作任务已经完成、项目零星分散和使用效果不明显的,一律不再保留;加大政府债务监管力度,加强对政府融资款的管理,继续坚持把政府性债务偿债资金纳入财政预算,并通过债务动态管理系统、定期测算政府性债务预警指标等方式,监控偿债资金来源的可靠、稳定。

(四)进一步突出“督”的成效。2019年继续加强财政同步监督机制,实行财政监督重心前移,加强项目评审力度,强化对预算编制和预算执行各环节监督管理。采取调账和专项检查相结合的方式,对财政资金全部进行检查,对存在的不规范现象要及时纠正,加强会计规范管理,提高财政资金使用效益。

各位代表,全面完成2019年财政收支预算和各项财政工作任务,意义重大,任务艰巨。我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督指导,认真听取市人大代表的意见和建议,抢抓机遇,团结进取,奋勇争先,确保圆满完成2019年各项工作任务,为推动“四区”建设、实施“四化”工程提供财政支撑。